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제목
2016년 호선실버센터 결산서
작성자
관리자
작성일
2017-04-11

2016년 호선실버센터 결산서

세입부(1,811,927,811원)
은강복지재단 호선실버센터
과   목 예산(A) 결산(B) 증감
(B-A)
산출내역
관 
입소자부담          673,546,020      528,297,484 -   145,248,536  
  입소자부담          
    1.입소비용수입      349,651,020      268,410,785 -     81,240,235  
    2.식재료비      314,295,000      251,286,699 -     63,008,301  
    3.상급침실이용료          9,600,000          8,600,000 -      1,000,000  
사업수입                300,000                      - -         300,000  
  사업수입          
    1.실습사업수입            300,000   -         300,000  
후원금            10,000,000          8,250,000 -      1,750,000  
  후원금수입          
    1.후원금수입        10,000,000          8,250,000 -      1,750,000  
보조금                          -        12,470,470       12,470,470  
  보조금          
    1.시군구보조금          12,470,470       12,470,470  
요양급여수입        1,398,604,080    1,209,283,700 -   189,320,380  
  요양급여수입          
    1.장기요양급여수입    1,398,604,080    1,209,283,700 -   189,320,380  
잡수입                100,000          3,091,137         2,991,137  
  잡수입          
    1.예금이자수입            100,000              90,857 -            9,143  
    2.잡수입            3,000,280         3,000,280  
이월금            48,682,839        50,535,020         1,852,181  
  이월금          
    1.이월금        48,682,839        50,535,020         1,852,181 1.입소비통장/ 27,897,721
2.식대통장/ 7,271,771
3.장기요양통장/ 66,227
4.실습비통장/ 4,866,848
5.후원금통장 / 10,432,413
6.보조금통장 / 40
합  계    2,131,232,939    1,811,927,811 -   319,305,128  

 

 

 

 

2016년 호선실버센터 결산서

세출부(1,811,927,811원)
은강복지재단 호선실버센터
과   목 예산(A) 결산(B) 증감
(B-A)
산출내역
사무비        1,543,254,820    1,324,306,099 -    218,948,721  
  인건비          
    1.급여      892,928,730      775,518,610 -    117,410,120  
    2.상여        44,515,680        50,793,090          6,277,410  
    3.일용잡급          8,000,000        13,819,200          5,819,200  
    4.제수당      256,140,360      207,467,950 -      48,672,410  
    5.퇴직적립금        96,270,400        84,690,080 -      11,580,320  
    6.사회보험부담금        87,499,650        75,346,810 -      12,152,840  
    7.기타후생경비        22,000,000        19,569,430 -        2,430,570  
  업무추진비          
    1.기관운영비          2,000,000          1,338,640 -          661,360  
    2.직책보조비          2,400,000          1,200,000 -        1,200,000  
    3.회의비          1,000,000          1,290,990            290,990  
    4.연수비          2,000,000            600,000 -        1,400,000  
    5.직원교육비          2,000,000            295,500 -        1,704,500  
  운영비          
    1.여비          1,000,000            550,000 -          450,000  
    2.수용비및수수료        47,000,000        35,898,111 -      11,101,889  
    3.공공요금        45,000,000        36,386,684 -        8,613,316  
    4.제세공과금        28,000,000        17,677,784 -      10,322,216  
    5.차량비            500,000            269,000 -          231,000  
    6.기타운영비          5,000,000          1,594,220 -        3,405,780  
재산조정비            63,000,000        36,308,330 -      26,691,670  
  시설비          
    1.시설비          3,000,000   -        3,000,000  
    2.자산취득비        30,000,000          3,927,730 -      26,072,270  
    3.시설장비유지비        30,000,000        32,380,600          2,380,600  
사업비          450,478,119      318,406,007 -    132,072,112  
  운영비          
    1.생계비      314,295,000      202,747,777 -    111,547,223  
    2.수용기관경비        49,683,119        50,620,210            937,091  
    3.피복비        10,000,000          4,066,000 -        5,934,000  
    4.의료비        10,000,000          9,399,820 -          600,180  
    5.연료비        51,000,000        34,426,280 -      16,573,720  
  사업비          
    1.의료재활사업비            500,000   -          500,000  
    2.사회심리재활사업비        14,000,000        17,145,920          3,145,920  
    3.기타사업비          1,000,000   -        1,000,000  
전출금            60,000,000        40,000,000 -      20,000,000  
  전출금          
    1.법인회계전출금        60,000,000        40,000,000 -      20,000,000  
                               -  
잡지출              1,500,000            675,000 -          825,000  
  잡지출          
    1.잡지출          1,500,000            675,000 -          825,000  
입소비반환                          -          2,076,879          2,076,879  
  입소비반환          
    1.입소비반환금            2,076,879          2,076,879 외박 및 퇴소로인한 입소
비용 반환금
예비비              3,000,000                      - -        3,000,000  
  예비비          
    1.예비비          3,000,000      
적립금              5,000,000                      - -        5,000,000  
  적립금          
    1.운영충당적립금          5,000,000                      -    
준비금              5,000,000   -        5,000,000  
  준비금          
    1.환경개선준비금          5,000,000                      - -        5,000,000  
이월금                          -        90,155,496        90,155,496  
  이월금          
    1.이월금          90,155,496        90,155,496
1.입소비통장/37,725,929
2.식대통장/19,207,579
3.장기요양급여통장/23,282,685
4.실습비통장/4,871,701
5.후원금통장/5,067,277
6.보조금통장/325
합   계    2,131,232,939    1,811,927,811 -    319,305,128  

 

 

 

 

 

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